Fundo de Renda FixaBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

R$ 13.04599570.08056680000000149(0.006213971062692843)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/08/1999
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ3256793000100

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112

Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL5913285316.59
1.1.1DISPONIBILIDADES2000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS2000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2000
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ174358242.31
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS174358242.31
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA174358242.31
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL174358242.31
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5738857611.48
1.1.3.1LIVRES5738857611.48
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA5738857611.48
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5738857611.48
1.1.4OUTROS CRÉDITOS61075.3
1.1.4.3DIVERSOS61075.3
1.1.4.3.2DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS61075.3
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6387.5
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6387.5
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6387.5
1.2COMPENSAÇÃO46096969611.78
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5738857611.48
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5738857611.48
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5738857611.48
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES611840000
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA611840000
1.2.2.1.1PRÓPRIOS611840000
1.2.4CONTROLE39746272000.3
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS39746272000.3
1.2.4.1.1EMISSÕES19873136000.15
1.2.4.1.2RESGATES19318460055.2
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO554675944.95
1TOTAL GERAL DO ATIVO52010254928.37
2.1EXIGÍVEL777228.58
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES777228.58
2.1.3.4DIVERSAS777228.58
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR157812.18
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS157812.18
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA619416.4
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO619416.4
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO5695458720.52
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO5695458720.52
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL5319837703.27
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO5577325013.01
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS4121.81
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS5577320891.2
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-257487309.74
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS375621017.25
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS375621017.25
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS224144413.97
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS224144413.97
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26327718.97
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26327718.97
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA26327718.97
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS197735289.66
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA195366360.17
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA71463.91
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2297465.58
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2297465.58
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS81405.34
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS81405.34
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-7095046.48
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-7095046.48
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-299133.75
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-55146.14
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-3971.14
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-240016.47
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-240016.47
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-6795912.73
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-5468.8
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-1278287.51
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-25080
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-5477134.54
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-5477134.54
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-9941.88
2.5COMPENSAÇÃO46096969611.78
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5738857611.48
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5738857611.48
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES611840000
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS611840000
2.5.4CONTROLE39746272000.3
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE39746272000.3
2.5.4.1.1EMISSÕES19873136000.15
2.5.4.1.2RESGATES19318460055.2
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO554675944.95
2TOTAL GERAL DO PASSIVO52010254928.37

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas